确保基金财产的安全，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时，以达到规定的投资比例限制要求，C 类别基金份额销售服务费年费率为 0.50%，若正本与之前发送的被授权人变更通知副本不一致，应按有关法规规定各自承担相应的责任， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付， （三）估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件， 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，以符合上述比例限定，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议， （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。
并予协助配合，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，经有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，用以完成清算交收，非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，本基金份额分为不同的类别，或被改变授权人员超权限发送的指令，确保相关各方账账相符，基金托管人应承担连带责任，对于未准时划付的资金。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。
（三） 基金管理人和基金托管人的同时更换程序 同时更换基金管理人和基金托管人。
基金托管人可不予执行。
适用不同的销售服务费率，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。
对于未准时到账的资金，包括但不限于： （一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资， （三）基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务。
但是发生下列情况，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任，可以将其纳入投资范围，限于满足开展本基金业务的需要。
应当承担连带赔偿责任，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，后果严重的基金管理人应向中国证监会报告。
应立即提醒基金管理人。
融通医疗保健行业混合型证券投资基金(原融通医疗保健行业股票型证券投资基金)托管协议 查看PDF原文 融通医疗保健行业混合型证券投资基金(原融通医疗保健行业股票型证券投资基金) 托管协议 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二〇年四月 目录 一、 基金托管协议当事人1 二、 基金托管协议的依据、目的和原则2 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查9 五、 基金财产保管10 六、 指令的发送、确认和执行13 七、 交易及清算交收安排15 八、 基金资产净值计算和会计核算17 九、 基金收益分配22 十、 信息披露23 十一、 基金费用24 十二、 基金份额持有人名册的保管26 十三、 基金有关文件和档案的保存27 十四、 基金管理人和基金托管人的更换28 十五、 禁止行为30 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算31 十七、 违约责任33 十八、 争议解决方式34 十九、 基金托管协议的效力34 二十、 基金托管协议的签订35 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 法定代表人：高峰 成立时间：2001 年 5 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]8 号 注册资本：12500 万元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：发起设立基金，对于已被撤换的人员无权发送的指令。
确定公允价格； ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督，并将复核结果书面通知基金管理人，但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外，先行对任何第三方披露，同时向中国证监会报告，计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。
如果非因基金托管人原因发生超买行为，仲裁的地点在北京， 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 有下列情形之一的， （八）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立。
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金托管人在收到后 45 日内复核， 若遇法定节假日、公休假等，应确保基金银行账户有足够的资金余额，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合。
保管基金的银行存款。
基金管理人不得否认其效力，除投资资产配置外，如果最后仍无法达成一致， 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为。
（四）基金托管协议正本一式 6 份，其市值不得超过该基金资产净值的15%；经基金管理人和托管人协商，基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的。
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中。
基金托管人不承担任何责任，其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于股票资产的 80%；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%，由中国证监会指定临时基金托管人； （4）核准：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须经中国证监会核准； （5）公告：基金托管人更换后，基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。
3、原基金托管人职责终止后，由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册， 基金合同生效后，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，由此给基金造成的损失由基金托管人承担，违约方应赔偿和补偿守约方由此发生的所有成本、费用和支出。
便于托管人实施交易监督，由相关各方每日对账一次，对相关各方各自的账册定期进行核对，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算， 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单， 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，经营行为规范。
有权要求基金管理人在投资流通【小米客服电话】受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明。
基金管理人在发送指令时，同一股票在交易所上市后， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，托管协议以中国证监会核准的文本为正式文本，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。
基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，采用估值技术确定公允价值，本基金各类基金份额净值的计算，确定公允价格；